唐永駿：9.14現(xiàn)貨原油黃金重啟跌勢(shì)，EIA能否給油價(jià)提供支撐?
行情回顧：
金價(jià)昨日延續(xù)其之前的跌勢(shì)，已經(jīng)連續(xù)第五日下跌，原因?yàn)槭苤朴诿涝邚?qiáng)，美國(guó)國(guó)債收益率大漲，以及美聯(lián)儲(chǔ)下周將召開為期兩天的會(huì)議，會(huì)議之后是否會(huì)加息的不確定性等因素影響;不過目前有些許回暖的跡象，截止目前金價(jià)徘回于1321美元/盎司附近。
油價(jià)昨日大跌3%，受IEA和OPEC均預(yù)計(jì)供應(yīng)過剩將持續(xù)至明年第二季度的影響，盡管如此API庫(kù)存數(shù)據(jù)不及預(yù)期則限制了油價(jià)跌幅。目前報(bào)45.16美元/桶附近。
【美國(guó)長(zhǎng)債收益率走高拉動(dòng)美元回暖，市場(chǎng)目光轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)12月升息】
美國(guó)財(cái)政部今日進(jìn)行的30年期公債標(biāo)售需求疲弱，此外，IFR，思科等公司今天發(fā)售數(shù)億美元公司債。之后，美債長(zhǎng)債收益率大幅走高。而指標(biāo)10年期公債收益率，以及三年期公債收益率均觸及6月初以來最高水平。這直接拉動(dòng)美元走強(qiáng)，從而施壓金價(jià)。
波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫上周發(fā)表的講話中激起了關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)決策者可能在9月20-21日會(huì)議上采取政策行動(dòng)的預(yù)期。不過，布雷納德周一表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待緊縮性貨幣政策，以避免落入低增長(zhǎng)、低通脹的陷阱。由于布雷納德具有永久投票權(quán)，所以從布雷納德講話中可以看出美聯(lián)儲(chǔ)目前并不急于加息，美聯(lián)儲(chǔ)上一次加息還要追溯到去年12月份。因此筆者預(yù)計(jì)今年很有可能跟去年一樣是12月份才會(huì)加息。
從美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部官員發(fā)布的自相矛盾的加息信息可得出美聯(lián)儲(chǔ)目前也不能確定何時(shí)加息最好，目前美聯(lián)儲(chǔ)在等待美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)再做下一步的決定，所以筆者建議投資者需等待定于本周晚些時(shí)候公布的美國(guó)零售銷售、通脹以及消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)，根據(jù)這些數(shù)據(jù)來進(jìn)一步判斷政策利率道路方向。若經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，那么加息預(yù)期會(huì)加快。相應(yīng)金價(jià)會(huì)承壓至1300美元下方。
【供應(yīng)過剩依舊拉低油價(jià)，凍產(chǎn)協(xié)議難以展開】
國(guó)際能源署IEA表示，石油需求增長(zhǎng)大幅放緩，且?guī)齑婧凸?yīng)持續(xù)增加，這意味著直到明年上半年，油市都將繼續(xù)保持供應(yīng)過剩的狀況。IEA警告稱，全球市場(chǎng)可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能重新恢復(fù)平衡。
OPEC也于周一意外發(fā)表了利空的油市前景展望。該組織稱，非OPEC成員國(guó)的新油田投產(chǎn)，將導(dǎo)致明年供應(yīng)過剩的情況惡化。且事實(shí)證明，美國(guó)頁巖油生產(chǎn)商應(yīng)對(duì)低油價(jià)的能力強(qiáng)于預(yù)期。
筆者認(rèn)為本月末OPEC會(huì)談凍產(chǎn)協(xié)議，石油大國(guó)伊朗將是關(guān)鍵。最近三個(gè)月伊朗產(chǎn)量并沒有明顯的增加，可能已經(jīng)達(dá)到該有的水平。此前伊朗方面表示會(huì)參與支持凍產(chǎn)，只不過即使參與支持，凍產(chǎn)協(xié)議也不會(huì)真正影響原油市場(chǎng)供應(yīng)過剩的現(xiàn)狀，只會(huì)輕微提振市場(chǎng)情緒。今年4月的多哈會(huì)議期間，就是因?yàn)橐晾示懿患尤雰霎a(chǎn)才導(dǎo)致會(huì)議無果而終。沙特表示，只要伊朗不參與，沙特也不會(huì)批準(zhǔn)任何協(xié)議。外界普遍相信，沙特迄今為止還沒有改變這種態(tài)度，意味著凍產(chǎn)協(xié)議一時(shí)難以展開。目前市場(chǎng)對(duì)高于50美元/桶的油價(jià)仍難以提供有效的支撐，直到明年油價(jià)才會(huì)維持在50美元/桶的價(jià)格區(qū)間持續(xù)震蕩。今、明兩年布倫特原油價(jià)格有可能徘徊在40美元/桶左右。所以油價(jià)將很長(zhǎng)一段時(shí)間維持在低位。提醒注意：今晚EIA將是原油市場(chǎng)的一次測(cè)試。
【黃金原油技術(shù)面分析】
黃金方面：四小時(shí)圖上看布林帶有縮口之勢(shì)，金價(jià)運(yùn)行中軌下方，MA5、MA10死叉運(yùn)行。今日需要關(guān)注上方四小時(shí)圖布林帶中軌即1326美元附近的壓力位，亞歐盤黃金沒破這里還會(huì)有回調(diào);若突破該位置則進(jìn)一步看到布林帶上軌1336位置;下方重點(diǎn)關(guān)注布林帶下軌1316一線的支撐以及9月1日低點(diǎn)1301附近一線支撐位，價(jià)格若下破該位置有進(jìn)一步下探1290美元關(guān)口的可能。筆者微信公眾號(hào)【鼎晟唐老師】建議日間反彈做空為主，即金價(jià)反彈至1320上方做空，止損1326，目標(biāo)看到1313美元;若跌破1313，則1306短線多，止損4美元，目標(biāo)看到1310至1315美元。
原油方面：日線圖布林帶有平行之勢(shì)，MA5上穿MA10交金叉，附圖MACD指標(biāo)綠色動(dòng)能柱放量，指標(biāo)弱勢(shì);四小時(shí)上MA5勾頭下破MA10形成死叉，附圖MACD指標(biāo)綠色空頭能量柱再度加強(qiáng)放量，指標(biāo)弱勢(shì);小時(shí)線由于受到早間API數(shù)據(jù)的影響，MA5、MA10交金叉運(yùn)行。目前來看44.8美元會(huì)成為判斷油價(jià)走勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵位置，那么上方判斷強(qiáng)弱的依據(jù)在昨日未突破的位置45.7美元，若44.8美元附近的支撐失守，那么會(huì)下跌試探44美元關(guān)口了，日內(nèi)在45美元附近可以嘗試做一次多。目前操作上筆者微信公眾號(hào)【鼎晟唐老師】日內(nèi)建議45美元附近輕倉(cāng)做多，止損44.5美元，目標(biāo)45.7-46美元;若昨日高點(diǎn)45.7位置沒破則進(jìn)場(chǎng)空單，止損46.1美元，目標(biāo)45-44.5美元。
注意操作的時(shí)候采取高沽低渣、嚴(yán)格止損、合理控制倉(cāng)位來操作。注：由于時(shí)間的滯后性，以及字章字?jǐn)?shù)限制，白銀、瀝青、天然氣分析將在后期文章中給出。及時(shí)行情操作還是以筆者微信公眾號(hào)【鼎晟唐老師】及時(shí)指導(dǎo)為準(zhǔn)。另外如果有現(xiàn)貨白銀、銅等貴金屬套單以及現(xiàn)貨瀝青、天然氣等大宗商品操作不理想的朋友，可以一對(duì)一聯(lián)系筆者。筆者會(huì)結(jié)合您的倉(cāng)位情況給出最合理的盈利建議。
【今日重要財(cái)經(jīng)事件提醒2016.9.14(周三)】
① 12:30 日本7月工業(yè)產(chǎn)出月率終值;
② 14:45 法國(guó)8月CPI月率;
③ 15:00 歐盟委員會(huì)主席容克發(fā)表講話★★;
④ 16:30 英國(guó)8月失業(yè)率★★★，英國(guó)7月三個(gè)月ILO失業(yè)率★★，英國(guó)7月包括紅利的平均工資年率★★;
⑤ 17:00 瑞士9月ZEW投資者信心指數(shù);
⑥ 17:00 歐元區(qū)7月工業(yè)產(chǎn)出月率★★;
⑦ 18:15 加拿大央行高級(jí)副行長(zhǎng)威爾金斯發(fā)表講話;
⑧ 22:30 美國(guó)9月9日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)★★★。
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