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中鋁兩周發(fā)新債募資突破百億元

2016-08-05 09:25:57 來源:新京報
      8月4日,記者自中國貨幣網(wǎng)獲悉,中鋁發(fā)布2016年度第二期中期票據(jù)以及2016年度第七期超短期融資券(以下簡稱16中鋁業(yè)SCP007)等兩筆債券的募集說明書,合計募資35億元。至此,中鋁以及中鋁旗下業(yè)務主體——中國鋁業(yè)在兩周內發(fā)債募資金額已經(jīng)突破百億元。

具體看來,中鋁在7月下旬至今發(fā)布了2016年第五期以及第六期超短融,募資分別為15億元和30億元。中國鋁業(yè)方面則在7月底發(fā)布2016年度第二期超短期融資券,募資30億元。以上債券募資合計110億元。

對于中鋁來說,此番密集發(fā)債在今年以來實屬罕見。梳理中國貨幣網(wǎng)信息可知,以期限較短的超短融為例,中鋁年初至今發(fā)了7筆該類債券,其中兩筆是在今年1月,一筆在4月,另外4筆均為5月之后。

在密集發(fā)債背后,是中鋁目前補充流動性的迫切需要。

中鋁在近日2016年年中會議上宣布,上半年實現(xiàn)經(jīng)營性利潤3.3億元,斬獲近5年來好成績單。此前在2014年,中鋁業(yè)務主體——中國鋁業(yè)曾列名A股虧損王。

雖然依靠大筆出售資產(chǎn)得以扭虧為盈,但中鋁的流動性反而惡化。查閱中鋁在中國貨幣網(wǎng)公布的財報可知,由于一季度應收賬款大幅增加至181.77億元,經(jīng)營獲得凈現(xiàn)金流在今年一季度轉為凈流出狀態(tài),報-17.52億元,系2013年以來的首次。

在現(xiàn)金流萎縮的同時,中鋁債務仍處于高位。截至一季度末,其總負債4159億元,總資產(chǎn)僅4871億元,負債率超過85%。特別是短期債務高達1480億,意味著中鋁在近期的償債壓力較大。

評級機構中誠信國際表示,今年以來公司經(jīng)營獲現(xiàn)能力進一步減弱,經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),對債務本息已不具備覆蓋能力。

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